Données et services de reporting Service de données CSDR SFTR Data Service CRS/AEoI SFTR Data Service Des données de qualité pour votre reporting SFTR SIX Products & Services Informations financières Services règlementaires Données et services de reporting SFTR Data Service Assurez-vous de votre conformité avec SFTR avec des données de référence sur lesquelles vous pouvez compter Le règlement sur les opérations de financement sur titres (Securities Financing Transactions Regulation - SFTR) a un impact majeur sur toutes les entités gérant les reportings (banque d’investissement, CCP, CSD, compagnies d’assurance, fonds de pension…) comme il concerne le rachat de transactions, le prêt-emprunt de titres ou de matières premières, les opérations d’achat-revente ou vente-rachat, les opérations de prêt avec rappel de marge. Avec son offre de données, SIX soutient le marché dans ses efforts de conformité pour augmenter la transparence des marches de financement des titres, éviter que les activités exercées par les banques traditionnelles ne migrent vers des espaces moins réglementés comme le secteur du shadow banking, contrôler et développer sa transparence dans le domaine de la réutilisation du collatéral. En savoir plus Des difficultés à appréhender la complexité des obligations imposées par SFTR en termes de données de référence? Contactez nos experts pour en savoir plus sur notre offre. Prenez contact avec nous Vos bénéfices Fiabilité des données Une source fiable de données de référence pour remplir les obligations de reporting, en particulier celles relatives au template “Loan and Collateral Data” (prêt et collateral). Efficacité Opérationnelle Une classification efficace des titres au niveau ISIN, une identification facile de la qualité du titre/collatéral pour un instrument éligible -“in-scope”- et les problématiques de licences déjà traitées par SIX. Traitement simplifié Un traitement et une intégration simplifiés de nos données SFTR EU dans votre base de données à l’aide d’identifiants standards tels que LEI, ISIN, FISN, CFI. Relevez le défi des données de référence du règlement sur les opérations de financement sur titres Le règlement sur les opérations de financement sur titres de l’UE fut à l’origine déclenché par la crise financière mondiale de 2007-2008, quand le secteur financier était caractérisé par des activités spéculatives excessives, des vides réglementaires, une supervision inefficace, des marchés opaques et des produits d’investissement complexes. La réglementation est très étendue, avec près de 150 champs de données obligatoires à renseigner dans les rapports réglementaires – fondés sur le règlement de mise en œuvre de la Commission. Les formats à utiliser pour le reporting SFTR des détails de transactions de financements sur les titres sont : les données de contrepartie (35 champs), les données de prêt et de collatéral (99 champs), les données sur les marges (20 champs), les données sur la réutilisation, le réinvestissement en cash et le financement (18 champs). Avec son service de données SFTR, SIX propose un set complet couvrant les champs de données de référence avec attention particulière portée au template « Loan and Collateral Data » (prêt et collatéral). Les entités responsables du reporting ont un besoin impérieux de données de référence et descriptives de qualité pour assurer leur conformité avec SFTR. Darren Marsh Senior Product Manager, SIX Au service de vos clients dans le domaine post-trade Le marché se débat avec de nouveaux défis en matière de données afin de se conformer aux réglementations SFTR et CSDR. Cependant, avec une préparation et des données adéquates, ce n'est plus une fatalité. Regardez notre webinaire pour en savoir plus. Inscrivez-Vous Pour Regarder Le Webinaire Gratuit A propos du service SIX aide le marché avec des données exhaustives et de qualité exigées par le règlement européen sur les opérations de financement sur titres et rend ainsi le processus de reporting SFTR plus facile. SFTR service : présentationSFTR impose une évaluation très poussée de la qualité du collatéral et requiert de nombreuses données de référence pour ce faire. Découvrez comment SIX peut vous aider en consultant notre brochure. Téléchargez la fiche d'information Services associés VDF Gagnez en puissance grâce à notre outil Valordata Feed, maintes fois récompensé, avec lequel il vous sera facile d’accéder pratiquement en temps réel aux données sur les titres. Lire la suite SIX Flex Découvrez une nouvelle façon d’accéder aux données de référence, OST, pricing et réglementaires internationales fournies par SIX. Lire la suite Service de données « Legal Entity Identifier » (LEI) Réduisez les risques opérationnels, les coûts et l’inefficacité en intégrant les données Legal Entity Identifier (LEI) de SIX dans vos fichiers de référence. Lire la suite Vous avez des questions ? Nous sommes heureux de vous aider. Contactez-nous