Données de référence

Ce service simplifie la recherche et la diffusion de rapports de valorisation OTC pour les clients en fournissant une série de données essentielles telles que les prix d'achat, les prix de vente, la juste valeur, la valeur liquidative, la rotation de capital, l'intérêt ouvert, les dates de règlement et de clôture, etc. L'exactitude des informations est garantie grâce à des examens approfondis des rapports des contreparties, incluant des vérifications de tolérance, des vérifications d’obsolescence de prix et un suivi régulier avec chacune des contreparties.

Les avantages pour les clients sont nombreux :

• Réduction des coûts opérationnels liés à la gestion des différents rapports de valorisation
• Gain de temps en limitant les communications directes avec les contreparties
• Surveillance active et gestion des nouveaux produits OTC échangés, de la configuration du produit à sa cotation

SIX CPS propose un service de consolidation des prix de contreparties tout-en-un, offrant une aide supplémentaire pour la validation des données, la vérification des prix et le suivi des contreparties individuelles, permettant ainsi aux clients de se concentrer sur leur cœur de métier.

Notre base de données fournit des caractéristiques exhaustives sur les titres, aussi bien concernant les nouvelles émissions que les modifications touchant les titres existants. Sa structure élaborée associe automatiquement toutes les données relatives à un titre. Nous structurons nos données de référence pour permettre à nos clients d’atteindre le plus haut degré d’automatisation possible.