Fund Full Holdings

Accès complet aux instruments détenus par un fonds

Les obligations de conformité réglementaires combinées aux exigences de clients pour mieux comprendre leurs investissements poussent les gestionnaires d’actifs à plus de transparence sur leurs fonds. Notre expertise en matière de collecte, de traitement et de structuration de données, offre à nos clients un accès unique à leur portefeuille de fonds et notre capacité à enrichir les informations collectées de données de référentiels titres de classe mondiale, leur permet d’exécuter diverses analyses (par ex. risque, ESG, sanctions…).

 

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  • Gestion de Portefeuille

Un fichier plat contenant la liste des positions détenues par le fonds, leur pondération respective, ainsi que leurs caractéristiques principales, telles que le nom de l’instrument, sa symbologie et le type d’instrument. 

  • Permet une meilleure compréhension des actifs détenus.
  • Permet aux clients d’effectuer des analyses plus approfondies et globales (par ex. exposition aux risques, ESG et autres évaluations), en utilisant leurs propres ressources.
  • Aide à la conformité en matière de reporting réglementaire et de divulgation ainsi que de reporting clients.

 

 

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