CSDR - SDR (Eligible Securities)

• Reporting
• Gestion de Référentiels Valeurs

L’offre de SIX se concentre sur les domaines clés de la CSDR – SDR – calcul des pénalités et déclaration des échecs de règlement. Elle contient environ 1,5 million d’instruments financiers avec des éléments de données CSDR et fournit également un marqueur pour les instruments éligibles à la déclaration de règlement interne, ainsi que des  données émetteurs sur les CSD.

• Mise à disposition d’une source fiable d’informations sur les cours de clôture et données de référence afin de satisfaire aux obligations du CSDR-SDR.
• Calcul et rapprochement efficaces des pénalités financières basés sur l’application des taux de pénalités au niveau de l’ISIN, en fonction de la classification de l’instrument, de l’indication de liquidité et de l’identification d’un instrument admis à la négociation sur un marché en croissance relevant des PME.

Selection-Based + Package SIX Managed :

Nos données CSDR – SDR sont également disponibles dans un mode "prêt à l’emploi" avec le package CSDR - SDR Eligible Securities. Il s’agit d’un package SIX Managed qui fournit quotidiennement l’univers complet et à jour des instruments financiers actifs CSDR – SDR.