Sélection de données financières pour 2023
- Le revenu d’exploitation s’est élevé à CHF 1 526 millions (+3,5% à taux de change constants, +2,1% avant correction des effets de change)
- Le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (EBITDA) est resté solide à CHF 413,4 millions (+6,7% à taux de change constants, +4,0% avant correction des effets de change)
- Le bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) a été impacté par des dépréciations et s’est élevé à CHF -975,0 millions
- Le résultat net du groupe s’est élevé à CHF -1 006,2 millions
(2022: CHF +185,0 millions )
Jos Dijsselhof, CEO de SIX: «Nous sommes fiers d’avoir dépassé notre performance de l’année dernière au niveau opérationnel. Nous réalisons notre stratégie de croissance et le résultat témoigne de la pertinence de notre modèle d'affaires diversifié. Malheureusement, notre résultat opérationnel solide a été affecté par deux importants ajustements de valeur sans effet de trésorerie. Malgré tout, nous nous réjouissons de pouvoir tirer parti de nos compétences et de notre expérience pour offrir encore plus de valeur à nos clients. Nous sommes confiants dans notre capacité à poursuivre notre croissance, à réaliser des performances financières stables et à générer des rendements élevés pour nos actionnaires.»
Aperçu des chiffres clés
Le revenu d’exploitation total a augmenté de 2,1% (3,5% à taux de change constants) pour se porter à CHF 1 526,0 millions . Cette augmentation est principalement due à la hausse des revenus d’intérêts et à l’accroissement des volumes de repos dans l’unité Securities Services, à des ventes solides dans l’unité opérationnelle Financial Information et à l’augmentation des revenus générés par les services de débit et mobiles dans l’unité opérationnelle Banking Services. En revanche, l’unité opérationnelle Exchanges a dû faire face à de faibles volumes de transactions, et les revenus d’intérêts nets de Swiss Euro Clearing Bank GmbH (SECB) dans l’unité commerciale Banking Services ont été bridés par l’augmentation des intérêts versés aux dépositaires.
Résultats par unité opérationnelle
Dans l’ensemble, SIX a enregistré en 2023 les volumes de transaction et les volatilités les plus faibles des dix dernières années, en phase avec une tendance affectant toute l’Europe. Dans l’unité opérationnelle Exchanges, SIX a généré un revenu d’exploitation de CHF 332,6 millions. Ce chiffre est inférieur de 9,8% à celui de l’année précédente (2022: CHF 368,6 millions) et représente une baisse de 8,3% à taux de change constants.
L’unité opérationnelle Securities Services a bénéficié de la hausse des taux d’intérêts en investissant avec succès ses réserves de liquidités et en générant des revenus. Cette unité opérationnelle a enregistré un revenu d’exploitation de CHF 533,9 millions, soit une hausse de 14,6%, ou de 15,6% à taux de change constants, par rapport à 2022 (2022: CHF 465,9 millions).
Dans l’unité opérationnelle Financial Information, la trajectoire de croissance entamée en 2021 a continué de produire des résultats positifs. Cette unité a clôturé l’année avec un revenu d’exploitation de CHF 406,9 millions, en hausse de 3,9%, et même de 6,5% à taux de change constants (2022: CHF 391,5 millions).
Dans l’unité opérationnelle Banking Services, SIX est parvenue à accroître significativement sa clientèle et ses revenus dans les domaines d'activité récemment mis en place, mais l’unité a souffert des résultats d’intérêts négatifs annoncés par la SECB, qui étaient dus à la hausse des taux d’intérêts dans la zone euro. Cette unité opérationnelle a enregistré un revenu d’exploitation de CHF 207,8 millions, soit une baisse de 7,9% par rapport à l’année précédente (-7,6% à taux de change constants; 2022: CHF 225,7 millions). Sans la SECB, les bénéfices de Banking Services auraient affiché une croissance de 13,7%, ce qui reflète la forte performance opérationnelle des différents écosystèmes.
Ajustements de valeur
Comme annoncé le 14 décembre 2023 dans un communiqué distinct, deux ajustements de valeur sans effet de trésorerie ont conduit à un bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) négatif de CHF –975,0 millions. Suite au repli du cours de l’action Worldline, SIX a procédé à un ajustement de valeur de CHF 862,3 millions de sa participation de 10,5% dans Worldline. Le goodwill affecté à BME a dû être corrigé de CHF 339,6 millions en raison de l’augmentation des taux d’actualisation et de la baisse des volumes de transactions en Espagne comme dans toute l’Europe. Le résultat net du groupe s’est élevé à CHF –1 006,2 millions (2022: CHF 185,0 millions). Sans ces ajustements de valeur, le résultat net du groupe atteint CHF 181,1 millions, ce qui représente une légère baisse par rapport à l’année dernière. À taux de change constants, le résultat net du groupe SIX aurait été supérieur de 1,3% à celui de l'exercice précédent.
Les ajustements de valeur n’ont pas affecté la forte génération de flux de trésorerie disponible en 2023, qui a augmenté de 31,2% par rapport à 2022. La capitalisation de SIX demeure forte, le groupe annonçant un ratio de fonds propres ajusté de 64,2% et un ratio de levier de 1,5 x EBITDA.
L’investissement dans Worldline et l’acquisition de BME revêtent toujours une importance stratégique significative pour SIX
Worldline reste un investissement stratégique pour SIX et constitue un partenaire clé dans son offre de paiements, en particulier pour les banques suisses. En 2018, la vente de SIX Payment Services à Worldline a entraîné un effet positif ponctuel de CHF 2,7 milliards pour SIX, tout en renforçant sensiblement ses fonds propres.
Jouant un rôle crucial dans la réussite opérationnelle et financière de SIX, BME continue de s'inscrire pleinement dans la stratégie de croissance et le positionnement concurrentiel du groupe. En 2023, BME a à nouveau contribué de manière substantielle à la performance financière solide de SIX en générant 18,0% des recettes totales du groupe et 34,0% de l’EBITDA global du groupe pour 2023.
Dividende
Pour 2023, conformément à la politique de dividendes de SIX, le Conseil d’Administration recommande à l’Assemblée Générale d’approuver un dividende ordinaire de CHF 5,20 par action, ce qui équivaut à une augmentation de 2,0% par rapport à l’année précédente (2022: CHF 5,10).
Perspectives financières et opérationnelles
Pour 2024, SIX s’attend à un environnement politique et macroéconomique aussi difficile pour l’économie et la société qu’au cours de l’année précédente. L’objectif à moyen terme de SIX est d’augmenter ses recettes de > 3% par an tout en accroissant également sa rentabilité. En ce qui concerne les coûts, SIX continuera de miser sur des mesures visant à dégager des synergies de coûts et à réaliser des économies ciblées. Des acquisitions complémentaires et des opportunités de partenariat renforceront encore son portefeuille d’ores et déjà solide.
Compte tenu de l’environnement d'affaires en constante évolution dans lequel il évolue, le groupe SIX accorde une importance particulière au maintien de l’efficacité, de la stabilité et de la sécurité des marchés financiers en Suisse et en Espagne, ses pays d’origine, et à la fourniture de services de qualité à ses clients, aujourd’hui et à l’avenir.
Le rapport annuel 2023, le rapport de durabilité 2023 et la présentation des résultats financiers peuvent être téléchargés à l’adresse: six-group.com/annual-report.