Quelques ratios financiers représentatifs pour le premier semestre 2022
- Le résultat d’exploitation s’est élevé à 751,7 millions de CHF (+0,8%; +2,6% après correction des effets de change).
- Le résultat opérationnel avant intérêts, impôts et amortissements (EBITDA) s’est établi à 213,7 millions de CHF (-5,5%).
- Le résultat non opérationnel s’est amélioré en comparaison semestrielle en raison d’effets uniques dans le résultat financier.
- Le résultat avant intérêts et impôts (EBIT) a progressé de 4,9% pour ressortir à 161,4 millions de CHF.
- Le bénéfice consolidé a augmenté de 12,1% à 121,3 millions de CHF.
Nette augmentation du bénéfice consolidé
Malgré la multiplication des défis macroéconomiques, SIX est parvenue au premier semestre à conserver, à peu de choses près, le même niveau de résultat d’exploitation que l’année précédente (+0,8%). Après correction des effets de change, la croissance du chiffre d’affaires a augmenté pour atteindre 2,6%. À cet égard, le modèle d’affaires diversifié de SIX a de nouveau fait ses preuves. Les investissements des trois dernières années dans l’unité Banking Services ont entraîné des évolutions positives pour la période étudiée, notamment dans les domaines des Debit & Mobile Services, des bancomats et de la facturation numérique eBill. Ceux-ci sont parvenus à compenser en grande partie le recul des revenus enregistré dans d’autres unités d’affaires, recul dû à des effets de change et des évolutions de marché défavorables,. Les investissements dans l’infrastructure et les dépenses d’intégration ont généré un accroissement des coûts de 3,5% par rapport à l’année précédente. Dans l’ensemble, il en découle un résultat opérationnel avant intérêts, impôts et amortissements (EBITDA) de 213,7 millions de CHF, ce qui correspond à un recul de 5,5% par rapport à l’année précédente. Le résultat avant intérêts et impôts (EBIT) s’établit à 161,4 millions de CHF, ce qui représente une augmentation de 4,9% par rapport au niveau de l’année précédente. Cette progression est due à des effets uniques dans le résultat financier, générés principalement par la reprise complète du registre de transactions REGIS-TR. Le bénéfice consolidé progresse nettement de 12,1%, pour s’établir à 121,3 millions de CHF.
Mise en œuvre cohérente de la stratégie de croissance
Au cours de la période étudiée, SIX a franchi plusieurs étapes clés dans la mise en œuvre de sa stratégie, ce qui lui a permis d’accroître ses volumes, sa portée et sa productivité. Xlife Sciences est ainsi la première PME à procéder à son introduction en bourse au sein des «Sparks», le nouveau segment dédié aux PME suisses,. Parallèlement, le segment «BME Growth», qui en est l’équivalent sur le marché espagnol, quoique disposant déjà d’un certain historique, , a enregistré six introductions en bourse : Enerside Energy, Vytrus Biotech, Hannun, SUBSTRATE AI, Labiana Health et IBI LION. Pour ce qui est de ses activités internationales de conservation de titres, SIX s’est exportée à Singapour et a lancé une nouvelle plate-forme de clearing pour les marchés scandinaves. Quant aux thématiques de placement selon des critères ESG (Environnement, Social et Gouvernance), SIX a poursuivi le développement de son offre de données et est parvenue, dans le domaine de l’Open Banking, à consolider la présence de sa plate-forme bLink sur le marché.
Au premier semestre, SIX a également approfondi l’intégration du groupe espagnol Bolsas y Mercados Españoles (BME). Elle a notamment introduit, en février, sur le marché espagnol, la plate-forme de données de référence CONNEXOR, qui est déjà bien établie sur le marché suisse, et offre désormais aux clients de ce marché, depuis juin, le règlement et la conservation de titres suisses par l’intermédiaire de son dépositaire central de titres espagnol Iberclear.
Jos Dijsselhof, CEO de SIX, souligne que «malgré un environnement de marché turbulent, nous avons enregistré un résultat solide au premier semestre. Nous offrons un accès mondial aux bourses suisses et espagnoles, garantissons les levées de capitaux, les opérations boursières et les règlements et assurons l’approvisionnement en données des marchés financiers et les transactions de paiements. En périodes d’incertitudes économiques et géopolitiques, il est particulièrement important que nos clients ainsi que tous les acteurs du marché puissent compter sur nous à tout moment.
Simultanément, nous poursuivons nos efforts de croissance, avec pour objectif de développer systématiquement de nouveaux potentiels d’affaires, tout en investissant continuellement dans la création et l’amélioration de nos services, sans oublier notre infrastructure et la sécurité. Nous veillons ainsi à piloter le changement qui s’opère sur nos marchés en réponse à l’évolution des besoins et à offrir à nos clients, aujourd’hui comme demain, un excellent service, à tout instant.»
À l’échelle de l’entreprise
- Nouvelle structure organisationnelle destinée à favoriser la croissance des activités internationales portant sur l’infrastructure des marchés des capitauxs
- Étapes de l’intégration de BME:
- Extension de la plate-forme de données de référence CONNEXOR au marché espagnol
- Consolidation des flux de données de marché et des systèmes SWIFT sur les deux marchés nationaux
- Règlement et conservation de titres suisses désormais possibles par l’intermédiaire du dépositaire central de titres espagnol Iberclear
Exchanges
- Quatre introductions en bourse en Suisse, y compris une première introduction dans le segment dédié aux PME «Sparks»
- Huit introductions en bourse en Espagne, dont six pour le segment «BME Growth», une pour le segment LATAM «Latibex» et une pour le marché principal
- Extension du réseau micro-ondes de transmission de données par l’ajout d’une nouvelle connexion avec Bergame
- Premières activités de transactions au sein du SIX Digital Exchange (SDX), avec le premier emprunt numérique au monde de SIX dans un environnement réglementé
- Réussite du test d’intégration de règlement de gros en MNBC avec des banques commerciales par la BRI, la BNS et SIX
Securities Services
- Extension à Singapour des activités internationales de conservations de titres
- Lancement d’une nouvelle plate-forme de clearing pour les marchés scandinaves
- Partenariat avec Chypre pour la solution de post-négociation
- Finalisation de la reprise du registre de transactions REGIS-TR
- Coopération avec LMAX Group pour le clearing de futures sur cryptodevises
Financial Information
- Développement de l’offre de données ESG avec des données de Sustainalytics
- Coopération avec Urgentem pour offrir des données et des analyses climatiques
Banking Services
- Coopération avec Finnova dans le cadre de la plate-forme d’Open Banking bLink
- Augmentation des volumes de transaction dans les domaines des cartes de débit, des bancomats et de la facturation numérique eBill
Perspectives financières et commerciales
Il est actuellement probable que l’évolution, telle que nous l’avons connue au premier semestre, se poursuive en grande partie au second semestre. SIX maintient sa stratégie de croissance et confirme les objectifs de chiffre d’affaires et de coûts à moyen et long termes publiés en mars. L’accent est mis, en particulier, sur les activités portant sur les actifs numériques et sur l’offre de données ESG. Parallèlement, il est prévu de poursuivre la réduction de l’endettement net. L’intégration en cours de BME continuera à faire partie des priorités au second semestre.
Télécharger le rapport semestriel 2022 et la présentation pour les professionnels des médias
Le rapport semestriel 2022 ainsi que la présentation pour les professionnels des médias sont disponibles en format pdf (les deux documents ne sont disponibles en anglais).
Chiffres clés
Pour le semestre clos le 30 juin | |||
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en mio de CHF | 2022 | 2021 | Variation en % |
Compte de résultat | |||
Produits d’exploitation | 751,7 | 745,8 | 0,8% |
Total des charges d’exploitation | -538,0 | -519,7 | 3,5% |
Bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (EBITDA) | 213,7 | 226,1 | -5,5% |
Amortissements et correctifs de valeur | -86,1 | -86,9 | -0,9% |
Résultat financier net | 14,0 | 3,5 | n/a |
Bénéfice des entreprises associées | 19,8 | 11,0 | 79,7% |
Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | 161,4 | 153,8 | 4,9% |
Frais financiers et charge d’impôt nets | -40,1 | -45,6 | -12,0% |
Bénéfice net du groupe | 121,3 | 108,2 | 12,1% |
Tableau des flux de trésorerie | 2022 | 2021 | Variation en % |
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Flux de trésorerie des activités d’exploitation | 1’127,3 | 134,5 | n/a |
Flux de trésorerie des activités d’investissement | -100,5 | -58,3 | 72,4% |
Flux de trésorerie des activités de financement | -110,5 | -98,3 | 12,4% |
Billan | 30.06.2022 | 31.12.2021 | Variation en % |
Total de l’actif | 19’976,5 | 17’983,4 | 11,1% |
Total du passif | 14’968,2 | 12’771,0 | 17,2% |
Total des fonds propres | 5’008,3 | 5’212,3 | -3,9% |
Dette nette / EBITDA (moyenne)1 | 1,59 | 1,57 | 0,02 |
Ratio de fonds propres (moyenne en %)2 | 70,3% | 71,6% | -1,3 pp |
Rendement des fonds propres (moyenne en %)3 | 1,6% | 1,4% | 0,3 pp |
Chiffres clés relatifs à l’actionnariat | 30.06.2022 | 30.06.2021 | Variation en % |
Résultat par action (en CHF) | 6,43 | 5,73 | 12,2% |
Dividende ordinaire par action (en CHF) | 4,75 | 4,30 | 10,5% |
Chiffres clés relatifs à l’exploitation | 30.06.2022 | 30.06.2021 | Variation en % |
Effectifs du personnel (en équivalent plein temps) | 3’818,9 | 3’579,7 | 6,7% |
Effectifs du personnel (nombre de collaborateurs) | 3’954 | 3’718 | 6,3% |
Chiffre d’affaires du négoce boursier (en mia de CHF) | 705,7 | 694,2 | 1,7% |
Chiffre d'affaires du négoce boursier espagnole (actions uniquement, en milliards d'euros)) | 212,4 | 188,2 | 12,9% |
Part de marché des actions suisses | 68,9% | 81,6% | -12,7 pp |
Part de marché des actions espagnoles | 60,3% | 63,0% | -2,7 pp |
Volume des dépôts suisses (moyenne, en milliards CHF) | 3’775,2 | 3’955,5 | -4,6% |
Volume des dépôts en Espagne (moyenne, en milliards d'EUR) | 2’505,9 | 2’467,7 | 1,5% |
Nombre de transactions SIC (en milliers) | 466’951 | 425’110 | 9,8% |
Nombre d’instruments financiers (unité d’affaires Financial Information, en mio) | 849 | 850 | -0,1% |
Liens vers les performances des unités d'affaires
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