CONNEXOR

CONNEXOR

Willkommen zu unserer einzigartigen Plattform für Referenzdaten

Hochwertige Referenzdaten. Am richtigen Ort. Zur richtigen Zeit.

Die Anforderungen im Zusammenhang mit der Bewirtschaftung von Finanzinstrumentdaten nehmen zu und stellen Marktteilnehmer vor grosse Herausforderungen. Qualitativ hochwertige, vollständige und sofort verfügbare Referenzdaten werden immer wichtiger, unter anderem zur Erfüllung regulatorischer Pflichten gemäss IRS 871(m), MiFID II oder FIDLEG.

  • Hier setzt CONNEXOR an. Mit passenden Services für die Emission und Pflege eines Instruments sowie bei der Datennutzung ermöglicht CONNEXOR ein Straight-Through-Processing:
  • vollautomatische und kosteneffiziente Bewirtschaftung der Referenzdaten über den gesamten Lebenszyklus
  • höchste Datenqualität durch ein umfassendes Datenmodell, das sämtliche Details der Konditionen von Finanzprodukten, einschliesslich deren regulatorischen Bestimmungen, elektronisch darstellt
  • von der Lancierung über die Platzierung (auch OTC), den Handel und die Pflege bis hin zur Fälligkeit alles aus einer Hand
  • Die Wahl der Emittenten

    CONNEXOR wird von 88 Emittenten von Finanzprodukten genutzt. Dabei fliessen jedes Jahr mehr als 1,47 Millionen neu begebene strukturierte Produkte und mehr als 41,5 Millionen Produktaktualisierungen über diese Plattform.

    Sprechen Sie mit uns

CONNEXOR in Zahlen

88 88
Emittenten
34 34
Datenkonsumenten
1,47 Mio. 1,47 Mio.
neu ausgegebene Produkte im Jahr 2023
41,5 Mio. 41,5 Mio.
Produktaktualisierungen und Lebenszyklus-Ereignisse im Jahr 2023
5 5
Asset-Klassen: Strukturierte Produkte (inkl. Optionsscheine), OTC-Derivate (Optionen, Forwards inkl. Akkumulatoren/Dekumulatoren), Anleihen, ETPs, Lebensversicherungen.
20+ 20+
Länder aus welchen unsere Emittenten kommen: Schweiz, Deutschland, Frankreich, Grossbritannien, Hongkong, Singapur, Vereinigte Arabische Emirate, Niederlande, Luxemburg, Irland, USA und weitere.

So profitieren Sie

Vollautomatisch und digitalisiert

CONNEXOR: vollautomatische und kosteneffiziente Bewirtschaftung der Referenzdaten über den gesamten Lebenszyklus

Validierte Datenqualität

Die produktspezifischen Validierungsregeln von CONNEXOR gewährleisten eine hervorragende Datenqualität.

Hohe Effizienz, niedrige Kosten

Effizientere Datenflüsse und Kosteneinsparungen für alle Marktteilnehmer dank der automatischen Verarbeitung und Distribution von Referenzdaten.

Referenzdaten: Direkte, globale Verteilung

Die Verteilung von qualitativ hochwertigen Referenzdaten an mehrere Marktteilnehmer kann kostspielig und umständlich sein. Die Emittenten kämpfen mit den unterschiedlichsten Schnittstellen und Datenmodellen, die einen erheblichen Aufwand verursachen.

CONNEXOR Distribution verfolgt einen anderen Ansatz. Referenzdaten werden auf standardisierte Weise direkt an der Quelle elektronisch erfasst, auch für Instrumente, die an anderen Börsen kotiert sind, ausserbörslich gehandelt werden oder bei Privatplatzierungen. Dies ermöglicht eine durchgängige Verarbeitung, sodass die Daten einer beliebigen Anzahl von Marktteilnehmern in standardisierter Form und ohne inhaltliche Änderungen zur Verfügung stehen.

Das Straight-Through-Processing ist schnell und effizient, die aufwendige Pflege verschiedener Schnittstellen und Datenmodelle entfällt. Das macht CONNEXOR Distribution einzigartig.

Zahlreiche Marktteilnehmer wie Finanzinstitute, Investoren, Technologiepartner, Behörden und andere Referenzdatenbenutzer sind bereits an die CONNEXOR-Infrastruktur angeschlossen, und weitere Marktteilnehmer können angeschlossen werden. Die folgende Tabelle zeigt die aktuell verfügbaren Dienste, die über CONNEXOR genutzt werden können.

Service RSOT

Listing at SIX

1

Settlement at SIX SIS

2

Data Distribution to Bloomberg

4

Collateral Secured Instruments (COSI) Service by SIX

6

PIB Documentation by SIX

8

PRIIP/KID Documentation by SIX

9

Suitability Check by Investment Navigator

101

PRIIP/KID Documentation by Cleversoft

102

XDL Settlement at SIX

103

Data Distribution to WM Data

105

Data Distribution to Refinitiv

108

Risk Assessment by Edge Laboratories

110

Customized Solutions by Move Digital

113

Data Distribution to Maverix Securities AG

114

Data Distribution to SwissQuant

115

Data Distribution to Anova Partners

117

Listing at BX Swiss

123

Data Distribution to OTCX
 125

Data Distribution to Vontobel for trades on Deritrade

126

Data Distribution to FinIQ

127

Valuation Services by Finalyse

129

Valuation and Advisory Services by Alternative Investment Solutions (AISFG)

130

Data Distribution to WealthArc

131

Data Distribution to Structured Retail Products (SRP)

134

Data Distribution to baha (ex Teletrader)

135

CONNEXOR Blockchain Solution

137

WM Daten EDDy_New Conversion Service

138

CONNEXOR Blockchain Solution Tokenization

139

Listing at BME

141

Clearing and Settlement at Iberclear

142

Data Distribution to Arcmedia

144

Bondfloor Automation Service for Tax Reporting
 145
Data Distribution to Equitim
 150

Requested Service Offering Type (CONNEXOR attribute)

Marktteilnehmer mit automatischem Life-Cycle Management auf dem Laufenden halten

Mit CONNEXOR Events können Emittenten einige Meldepflichten für strukturierte Produkte automatisieren und Produktereignisse ganz einfach elektronisch übermitteln. Kunden profitieren von unmittelbaren Produktbenachrichtigungen bei Ereignissen wie Barriereverletzungen, vorzeitigen Rückzahlungen und vielem mehr.

CONNEXOR Events entdecken

Über den Service

Ein Finanzinstrument durchläuft in seinem Lebenszyklus mehrere Phasen, jede mit unterschiedlichen Bedürfnissen und Verpflichtungen für die Bewirtschaftung der Referenzdaten. Vor dem Hintergrund steigender regulatorischer Anforderungen kann sich die Einhaltung all dieser Verpflichtungen für die Marktteilnehmer als schwierig erweisen. Glücklicherweise bietet CONNEXOR dem Markt die richtigen Services, mit denen er diese Herausforderungen meistern kann.

Erster Schritt: Emission der Instrumente

CONNEXOR Numbering ist das zentrale Reservierungs-Tool für Schweizer Valorennummern und International Securities Identification Numbers (ISINs). Die vollautomatische Vergabe beschleunigt den Zeichnungsprozess – insbesondere bei Massenreservierungen.

CONNEXOR Listing ermöglicht dann die sofortige Zulassung zum Handel, während CONNEXOR Distribution die Daten nichtkotierter Finanzinstrumente erfasst und in standardisierter Form verteilt.

Zweiter Schritt: Pflege der Instrumente

CONNEXOR Events erleichtert die fristgerechte Übermittlung von Finanzinstrumentereignissen zur Erfüllung der Meldepflichten. Emittenten können den Service zusätzlich auch für Zahlungsanweisungen kotierter und nichtkotierter Finanzinstrumente nutzen.

CONNEXOR Reporting ist die offizielle Meldeplattform für die Übermittlung von Gesellschaftsereignissen. So kommen Emittenten ihren börsenrechtlichen Meldepflichten in einem Schritt einfach, zuverlässig und zeitgerecht nach und informieren gleichzeitig den Markt.

Dritter Schritt: Nutzung der Daten

CONNEXOR Terms bildet einfache und komplexe Finanzinstrumente in digitalisierter Form ab und garantiert originäre Referenzdaten. Der Service vereint Datentiefe und -qualität mit einer standardisierten Datenstruktur, damit Referenzdaten effizient weiterverarbeitet und genutzt werden können.

CONNEXOR API: Holen Sie sich Ihre Referenzdaten ISIN für ISIN

Unsere "easy-to-connect" CONNEXOR API ermöglicht es unseren Kunden, Referenzdaten von Finanzinstrumenten ISIN für ISIN herunterzuladen (wie unter anderem Strukturiete Produkte, Bonds und weitere Assetklassen) – genau wie bei einem Warenkorb! Bezahlt wird also nur was auch aktiv angefordert wird. Das systemeigene Datenformat, das CONNEXOR-XML, wird mit anderen gängigen Formaten wie json oder csv ergänzt. Unser Angebot beinhaltet:

Referenzdaten

  • Referenzdatenkonsum basierend auf ISIN-Anfragen
  • Indikative / endgültige Bedingungen sowie Produktanpassungen die während des Lebenszyklus des Instrumentes auftreten können (wie z.B. Corporate Actions)
  • Eingeschlossene Lebenszyklusereignisse (wie Barrierebruch, Kuponzahlungs- & Rückzahlungsanweisungen etc.)
  • Datenquelle für die Referenzdaten sind unsere systemeigenen Datenformate CONNEXOR IBT (Internet Based Terms) und CONNEXOR IBE (Internet Based Events)

Kennzahlen

  • Abstand vom Ausübungspreis
  • Autocall, Barriere
  • Derivatkennzahlen (Delta, Gamma, Theta, Vega, Rho, Hebeleffekt, innerer Wert, fairer Wert)
  • Auszahlung bei Fälligkeit
  • Renditeindikatoren (Seitwärtsrendite, Maximalrendite, Bonusrendite, Outperformance-Niveau)
  • Risikoindikatoren (Value at Risk (VaR), Summary Risk Indicator (SRI))

Unabhängige Bewertung

  • Abonnement auf ISIN-Basis Abfrage
  • Sofortiges Feedback zur Bewertungsmöglichkeit (abhängig von der Verfügbarkeit von Optionspreisdaten, Produktstruktur etc.)
  • Tägliche Berechnung der unabhängigen Bewertung
  • Einfache Möglichkeit zur Anmeldung / Abmeldung der Bewertungen einzelner Finanzinstrumente

Zudem kann ein Nutzer ein Instrument abonnieren und erhält täglich die neuesten Referenzdaten und Berechnungsergebnisse.

Die Preisgestaltung setzt sich aus einer Grundgebühr und je nach Bedürfnis aus einem Referenzdatenpaket ohne oder mit Kennzahlen zusammen:

·       Eine einmalige Gebühr von CHF 2'500 für die technische Einrichtung

·       CHF 3 pro ISIN, pro Kalenderjahr für das Referenzdatenpaket oder
CHF 8 pro ISIN, pro Kalenderjahr für das Referenzdatenpaket inkl. Kennzahlen

·       Eine Mindestnutzungsgebühr von CHF 2'000 pro Kalenderjahr

Der Preis für Abonnement von unabhängigen Bewertungen hängt von verschiedenen Kriterien ab wie unter anderem der Produktstruktur / Produktkomplexität, Laufzeit bis zur Rückzahlung und weiteren Faktoren. Für weitere Informationen bezüglich den Preisdetails wenden Sie sich bitte an.

Unsere CONNEXOR API kommt allen unseren Kunden zugute, insbesondere denjenigen, die ein flexibles Ad-hoc  Verwaltung ihrer Finanzinstrumente wünschen. Angeboten wird von CONNEXOR in Zusammenarbeit mit unserem Partner Avaloq 

Die einmalige Anmeldung erfolgt schnell und einfach über einen Online-Vertrag, der Bezug der Daten ist nach kurzer Vertragsprüfung sofort möglich. Zur CONNEXOR API Schnittstelle navigieren.

 

CONNEXOR API

Downloads und Support

    CONNEXOR

    CONNEXOR ermöglicht ein vollautomatisiertes, kosteneffizientes Management von Referenzdaten während des gesamten Lebenszyklus eines Finanzinstruments.

    Dokument öffnen

  • CONNEXOR Numbering

    Automatic reservation and allocation of Swiss security identification numbers and ISINs.

    Dokument öffnen

    CONNEXOR Events, Englisch

    CONNEXOR Events is a service that allows issuers to automate their reporting processes for structured products, thereby making it easier to submit product event information electronically.

    Dokument öffnen