Hochwertige Referenzdaten. Am richtigen Ort. Zur richtigen Zeit.
Die Anforderungen im Zusammenhang mit der Bewirtschaftung von Finanzinstrumentdaten nehmen zu und stellen Marktteilnehmer vor grosse Herausforderungen. Qualitativ hochwertige, vollständige und sofort verfügbare Referenzdaten werden immer wichtiger, unter anderem zur Erfüllung regulatorischer Pflichten gemäss IRS 871(m), MiFID II oder FIDLEG.
- Hier setzt CONNEXOR an. Mit passenden Services für die Emission und Pflege eines Instruments sowie bei der Datennutzung ermöglicht CONNEXOR ein Straight-Through-Processing:
- vollautomatische und kosteneffiziente Bewirtschaftung der Referenzdaten über den gesamten Lebenszyklus
- höchste Datenqualität durch ein umfassendes Datenmodell, das sämtliche Details der Konditionen von Finanzprodukten, einschliesslich deren regulatorischen Bestimmungen, elektronisch darstellt
- von der Lancierung über die Platzierung (auch OTC), den Handel und die Pflege bis hin zur Fälligkeit alles aus einer Hand
CONNEXOR in Zahlen
So profitieren Sie
Vollautomatisch und digitalisiert
Vollautomatische und kosteneffiziente Bewirtschaftung der Referenzdaten über den gesamten Lebenszyklus.
Validierte Datenqualität
Die produktspezifischen Validierungsregeln von CONNEXOR gewährleisten eine hervorragende Datenqualität.
Hohe Effizienz, niedrige Kosten
Effizientere Datenflüsse und Kosteneinsparungen für alle Marktteilnehmer dank der automatischen Verarbeitung und Distribution von Referenzdaten.
Optimierte Dienstleistungen für Sie
Die Verteilung von qualitativ hochwertigen Referenzdaten an mehrere Marktteilnehmer kann kostspielig und umständlich sein. Die Emittenten kämpfen mit den unterschiedlichsten Schnittstellen und Datenmodellen, die einen erheblichen Aufwand verursachen.
CONNEXOR Distribution verfolgt einen anderen Ansatz. Referenzdaten werden auf standardisierte Weise direkt an der Quelle elektronisch erfasst, auch für Instrumente, die an anderen Börsen kotiert sind, ausserbörslich gehandelt werden oder bei Privatplatzierungen. Dies ermöglicht eine durchgängige Verarbeitung, sodass die Daten einer beliebigen Anzahl von Marktteilnehmern in standardisierter Form und ohne inhaltliche Änderungen zur Verfügung stehen.
Das Straight-Through-Processing ist schnell und effizient, die aufwendige Pflege verschiedener Schnittstellen und Datenmodelle entfällt. Das macht CONNEXOR Distribution einzigartig.
Zahlreiche Marktteilnehmer wie Finanzinstitute, Investoren, Technologiepartner, Behörden und andere Referenzdatenbenutzer sind bereits an die CONNEXOR-Infrastruktur angeschlossen, und weitere Marktteilnehmer können angeschlossen werden. Die folgende Tabelle zeigt die aktuell verfügbaren Dienste, die über CONNEXOR genutzt werden können.
Service | RSOT |
---|---|
Listing at SIX |
1 |
Settlement at SIX SIS |
2 |
Data Distribution to Bloomberg |
4 |
Collateral Secured Instruments (COSI) Service by SIX |
6 |
PIB Documentation by SIX |
8 |
PRIIP/KID Documentation by SIX |
9 |
Suitability Check by Investment Navigator |
101 |
PRIIP/KID Documentation by Cleversoft |
102 |
XDL Settlement at SIX |
103 |
Data Distribution to WM Data |
105 |
Data Distribution to Refinitiv |
108 |
Risk Assessment by Edge Laboratories |
110 |
Customized Solutions by Move Digital |
113 |
Data Distribution to Maverix Securities AG |
114 |
Data Distribution to SwissQuant |
115 |
Data Distribution to Anova Partners |
117 |
Listing at BX Swiss |
123 |
Data Distribution to OTCX | 125 |
Data Distribution to Vontobel for trades on Deritrade |
126 |
Data Distribution to FinIQ |
127 |
Valuation Services by Finalyse |
129 |
Valuation and Advisory Services by Alternative Investment Solutions (AISFG) |
130 |
Data Distribution to WealthArc |
131 |
Data Distribution to Structured Retail Products (SRP) |
134 |
Data Distribution to baha (ex Teletrader) |
135 |
CONNEXOR Blockchain Solution |
137 |
WM Daten EDDy_New Conversion Service |
138 |
CONNEXOR Blockchain Solution Tokenization |
139 |
Listing at BME |
141 |
Clearing and Settlement at Iberclear |
142 |
Data Distribution to Arcmedia |
144 |
Bondfloor Automation Service for Tax Reporting | 145 |
Data Distribution to Equitim | 150 |
Data Distribution to Infront AS | 151 |
Data Distribution to LinkedTrade Technologies Ltd | 152 |
Data Distribution to Swissquote Bank SA | 153 |
Requested Service Offering Type (CONNEXOR attribute)
Um Effizienz und Automatisierung weiter zu steigern, bieten wir eine Reihe optionaler Premium-Services an, die Ihre Prozesse optimieren und vereinfachen. Entdecken Sie unsere Premium-Services und nutzen Sie das volle Potenzial von CONNEXOR.
Bondfloor Automation Service
Der Bondfloor Automation Service optimiert die Steuerdatenberichterstattung für Emittenten, durch eine nahtlose Integration von CONNEXOR IBT mit dem Bondfloor Pricing Tool von SIX Financial Information. Diese vollständig automatisierte Lösung sorgt für eine schnellere Verfügbarkeit von Daten für Steuerbehörden und Buy-Side-Kunden, senkt die Betriebskosten und minimiert Risiken durch Automatisierung. Durch tägliche Berichte mit aktuellen Steuerstatusinformationen profitieren Emittenten von einem vereinfachten, effizienten und zuverlässigen Berichterstattungsprozess, während der manuelle Aufwand reduziert wird.
Excel Converter Service
CONNEXOR ermöglicht es Emittenten, Produktstammdaten unter Verwendung standardisierter XML-Datenmodelle einzureichen. Für zusätzlichen Komfort können Excel- und CSV-Dateien mithilfe des CONNEXOR Excel Converters problemlos in das IBT (XML)-Format konvertiert werden – ohne dass die XML-Dateien intern erstellt oder Daten manuell in den IBT-Editor eingegeben werden müssen.
Auto-ICPY Service
Der CONNEXOR Auto-ICPY Service ermöglicht die automatische Generierung von IBE ICPY-Ereignissen für festverzinsliche Produkte auf Basis von IBT-Referenzdaten – ganz ohne Aufwand seitens des Emittenten. Diese Lösung erlaubt eine nahtlose Verteilung an Zentralverwahrer (wie SIX SIS) und andere Datenkonsumenten, wodurch manueller Aufwand, Kosten und Berichtsfehler reduziert werden. Dank einer bewährten technischen Infrastruktur und einer schnellen Kundenanbindung gewährleistet sie Effizienz, Genauigkeit und Skalierbarkeit für Finanzinstitute.
XML Creation Service
CONNEXOR stellt auf Anfrage eine standardisierte IBT-XML-Vorlage für jeden IBT Type Code (Produkttyp) kostenlos zur Verfügung. Falls zusätzliche Vorlagen für denselben Produkttyp benötigt werden, bieten wir einen individuellen XML-Vorlagenservice auf Basis des jeweiligen Termsheets gegen eine Gebühr an.
Unsere "easy-to-connect" CONNEXOR API ermöglicht es unseren Kunden, Referenzdaten von Finanzinstrumenten ISIN für ISIN herunterzuladen (wie unter anderem Strukturiete Produkte, Bonds und weitere Assetklassen) – genau wie bei einem Warenkorb! Bezahlt wird also nur was auch aktiv angefordert wird. Das systemeigene Datenformat, das CONNEXOR-XML, wird mit anderen gängigen Formaten wie json oder csv ergänzt. Unser Angebot beinhaltet:
Referenzdaten
- Referenzdatenkonsum basierend auf ISIN-Anfragen
- Indikative / endgültige Bedingungen sowie Produktanpassungen die während des Lebenszyklus des Instrumentes auftreten können (wie z.B. Corporate Actions)
- Eingeschlossene Lebenszyklusereignisse (wie Barrierebruch, Kuponzahlungs- & Rückzahlungsanweisungen etc.)
- Datenquelle für die Referenzdaten sind unsere systemeigenen Datenformate CONNEXOR IBT (Internet Based Terms) und CONNEXOR IBE (Internet Based Events)
Kennzahlen
- Abstand vom Ausübungspreis
- Autocall, Barriere
- Derivatkennzahlen (Delta, Gamma, Theta, Vega, Rho, Hebeleffekt, innerer Wert, fairer Wert)
- Auszahlung bei Fälligkeit
- Renditeindikatoren (Seitwärtsrendite, Maximalrendite, Bonusrendite, Outperformance-Niveau)
- Risikoindikatoren (Value at Risk (VaR), Summary Risk Indicator (SRI))
Unabhängige Bewertung
- Abonnement auf ISIN-Basis Abfrage
- Sofortiges Feedback zur Bewertungsmöglichkeit (abhängig von der Verfügbarkeit von Optionspreisdaten, Produktstruktur etc.)
- Tägliche Berechnung der unabhängigen Bewertung
- Einfache Möglichkeit zur Anmeldung / Abmeldung der Bewertungen einzelner Finanzinstrumente
Zudem kann ein Nutzer ein Instrument abonnieren und erhält täglich die neuesten Referenzdaten und Berechnungsergebnisse.
Die Preisgestaltung setzt sich aus einer Grundgebühr und je nach Bedürfnis aus einem Referenzdatenpaket ohne oder mit Kennzahlen zusammen:
- Eine einmalige Gebühr von CHF 2'500 für die technische Einrichtung
- CHF 3 pro ISIN, pro Kalenderjahr für das Referenzdatenpaket oder CHF 8 pro ISIN, pro Kalenderjahr für das Referenzdatenpaket inkl. Kennzahlen
- Eine Mindestnutzungsgebühr von CHF 2'000 pro Kalenderjahr
Der Preis für Abonnement von unabhängigen Bewertungen hängt von verschiedenen Kriterien ab wie unter anderem der Produktstruktur / Produktkomplexität, Laufzeit bis zur Rückzahlung und weiteren Faktoren. Für weitere Informationen bezüglich den Preisdetails wenden Sie sich bitte an.
Unsere CONNEXOR API kommt allen unseren Kunden zugute, insbesondere denjenigen, die ein flexibles Ad-hoc Verwaltung ihrer Finanzinstrumente wünschen. Angeboten wird von CONNEXOR in Zusammenarbeit mit unserem Partner Avaloq
Die einmalige Anmeldung erfolgt schnell und einfach über einen Online-Vertrag, der Bezug der Daten ist nach kurzer Vertragsprüfung sofort möglich. Zur CONNEXOR API Schnittstelle navigieren.
Resources and Support
- Usage Agreement CONNEXOR® Listing, Englisch
- Usage Agreement CONNEXOR® Distribution, Englisch
- Provisions CONNEXOR® Listing, Englisch
- Provisions CONNEXOR Distribution, Englisch
- CONNEXOR Auto-ICPY Service, Englisch
- CONNEXOR Excel Converter Service, Englisch
- CONNEXOR Bondfloor Automation Service, Englisch