Valordata Feed

Valordata Feed

Zugriff auf hochwertige Referenzdaten

Strukturiert, verlinkt und automatisiert

Der leistungsstarke Valordata Feed (VDF) bietet umfassenden Zugriff auf Referenzdaten, die beinahe in Echtzeit aktualisiert werden.

Die modulare Datenbank wird laufend erweitert. Sie umfasst mehr als 32 Millionen Finanzinstrumente und liefert mit umfangreichen Querverweisen versehene Wertschriftenstammdaten sowie Kurs- und Corporate-Actions-Daten in einem vollumfänglich strukturierten und codierten Format. So können Benutzer einfach und bequem auf die Daten zugreifen, und das Straight-Through-Processing ist gewährleistet. Der Referenzdatenfeed stützt sich auf die regulatorische Erfahrung von SIX und stellt so sicher, dass alle Anforderungen erfüllt werden.

So profitieren Sie

Vollständig

Umfassende und breite Datenabdeckung aller internationalen Märkte

Exakt

Laufende Prüfungen und Aktualisierungen, die Qualität und Einheitlichkeit garantieren

Transparent

Garantierte regulatorische Compliance dank des Expertenwissens von SIX

Umfassende und genaue Daten beinahe in Echtzeit

Als bevorzugte Lösung von Backoffices in der ganzen Welt ist der VDF ein leistungsstarker Service, der Zugriff auf die Stammdaten internationaler Wertschriften sowie auf Kurs- und Corporate-Actions-Daten bietet. Alle Daten sind vollumfänglich codiert und mit Querverweisen verlinkt.

Da der VDF viertelstündlich aktualisiert wird, gewährleistet der Dienst zeitnahen Zugriff auf die Daten. Eine eigene Flashversion stellt neue Informationen in Sekundenschnelle online. Das vielseitige Nachrichtensystem ist mit mehreren Standards vollständig kompatibel. Mit dem speziellen Such-Tool können Kunden ganz einfach die benötigten Informationen finden.

Über den Service

Der Valordata Feed (VDF) von SIX versorgt Sie mit Stammdaten zu internationalen Wertschriften sowie zu Kurs- und Corporate-Actions-Daten. Der VDF baut auf einer leistungsstarken modularen Datenbank auf, die von globalen Finanzexperten erstellt wurde. Er wird beinahe in Echtzeit aktualisiert, sodass Sie immer auf dem Laufenden sind.

Valordata Feed: Leistungsüberblick

Der voll strukturierte und codierte VDF-Finanzdatenfeed liefert Referenzdaten, Kursinformationen und die vielfach ausgezeichneten Corporate-Actions-Daten von SIX in standardisierten Formaten, die ein einfaches Straight-through Processing gewährleisten.

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Hochstrukturiertes Datenmodell

Die Daten in der VDF-Datenbank sind nach Corporate Actions, Kursinformationen, Börsenplätzen, Referenzdaten, Steuer- und Regulierungsdaten gegliedert. Die Daten sind intelligent vernetzt und optimal mit Querverweisen verlinkt. Das hochentwickelte Datenmodell bietet Kunden direkten Zugriff auf Informationen zu den Basiswerten strukturierter oder gehebelter Produkte. Dadurch erhalten Sie vertiefte Erkenntnisse zu den Anlagen und Risikopositionen.

Lieferintervalle des VDF

Erhalten Sie die Daten von SIX, wann Sie sie brauchen. Die folgenden Intervalle werden angeboten:

  • Viertelstündlich
  • Ein- oder dreimal pro Tag
  • Ein- oder sechsmal pro Tag für Bewertungen

Verfügbare Lieferformate

Der VDF kann in folgenden Formaten geliefert werden:

  • EDIFACT: Originalformat des VDF basierend auf ISO
  • VDF2XML Converter: Umwandlung von VDF-Meldungen in XML
  • DOC Converter: für feste Satzlängen
  • DOC Print: Umwandlung von VDF-Meldungen in ein ausdruckbares PDF-Format
  • VDF-Cashflow- und Event-Daten: auch im Format ISO 15022 (MT564) und mit SWIFT-kompatiblem Format verfügbar
  • Massgeschneiderte Lösungen

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