Fund Prices and Calculations

Einzelübersicht über Fondsgrösse, Preise und Leistung

Es ist äusserst wichtig für Fondsvertreiber und Anleger, eine umfassende und zuverlässige Quelle von Fondsnettovermögenswerten, Fondsgrösse sowie Leistungs- und Risikomessung zu haben.
Dieses Paket wurde erstellt, um integrierbare Lösungen anzubieten und die Entscheidungsfindung sowie Reporting rund um Anlagen zu vereinfachen. Es umfasst Fonds und ETFs auf den wichtigsten europäischen Märkten.

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  • Asset Servicing
  • Asset Management
  • Wealth Management / Private Banking

  • Beratung
  • Portfolio Management
  • Risiko

Dieses Paket beinhaltet eine Einzelübersicht über die  Fondspreise (Fondsnettovermögenswerte, NAV),  Fondsgrösse sowie  Wertentwicklungs- und Risikoberechnungen. Es liefert die aktuellsten Fondspreise (NAV), die aktuellste Fondsgrösse (ausstehende Anteile, Fondsvermögen auf der Aktiensklassenebene, Gesamtnettovermögen auf der Ebene des Teilfonds), und die standardmässige Leistungs- und Risikoberechnung (rollierende und nachlaufende Rendite, Volatilität, Sharpe-Ratio und maximaler Verlust) in unterschiedlichen und standardisierten Zeiträumen.

  • Fondspreise und Fondsgrössen werden anhand der besten Quelle bearbeitet
  • Marktstandardberechnung für die gängigsten Finanzkennzahlen durchgeführt 
  • Gebrauchsfertige Berechnung zur Verfügung gestellt, um die Leistung und das Risiko der Peergroups zu vergleichen

 

 

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