Fund Full Holdings

Vollständiger Zugang zu den Instrumenten, die von einem Fonds gehalten werden

Regulatorische und Compliance-Verpflichtungen verbunden mit der gestiegenen Kundenerwartung drängen die Vermögensverwalter zu mehr Transparenz bei Fondsbeständen. Unser Know-how in Bezug auf Datenbeschaffung, -bereinigung und -strukturierung verschafft unseren Kunden einen einzigartigen Zugang zu ihren Fondsbeständen; unsere Fähigkeit, die gesammelten Informationen mit erstklassigen Wertpapierstammdaten anzureichern, ermöglicht zudem verschiedene Analysen durchzuführen (z. B. Risiko, ESG, Sanktionen...).

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  • Wealth Management / Private Banking

  • Compliance
  • Reporting
  • Risiko
  • Portfolio Management

Eine Flatfile mit einer Liste der vom Fonds gehaltenen Positionen, ihrer jeweiligen Gewichtungen sowie ihrer Hauptmerkmale wie Instrumentenname, Symbologie und Instrumententyp. 

  • Ein besserer Überblick über die gehaltenen Vermögenswerte.
  • Gründlichere und umfassenderer Analysen (z.B. Risikopositionen, ESG- und andere Bewertungen) mit ihren eigenen Ressourcen.
  • Unterstützung der Einhaltung von Vorschriften in Bezug auf die Berichterstattung und Offenlegung sowie die Berichterstattung der Kunden.

 

 

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