Fund Allocation

Vollständige Kontrolle über das Exposure von Fonds

Transparenz bei Anlageprodukten wird immer wesentlicher. In der Regel ist nur eine Beschreibung der Anlagestrategie für die aktiv verwalteten Fonds unzureichend, um die zugrunde liegenden Risiken einzuschätzen. Um diese Einschätzung zu vereinfachen, ergänzt SIX ihr Angebot an Fondsdaten mit ihrem Fund Allocation Paket. Mit diesem Paket erhalten Sie einen vollständigen Überblick über die verschiedenen Positionen eines Fonds, unter anderem die Beschreibung der zehn gewichtigsten Bestände, sowie die Aufgliederungen.

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  • Asset Servicing
  • Asset Management
  • Wealth Management / Private Banking

  • Beratung
  • Portfolio Management
  • Risiko

  • Zehn gewichtigste Bestände, inklusive Identifikatoren, Bezeichnung, Beschreibung und entsprechender Gewichtung von den zugrunde liegenden Instrumenten
  • Aufgliederungen per Vermögenswert, Branche, Land, Region oder Endverfall mit entsprechender Gewichtung

  • Zuverlässige Informationen, um das Risikoniveau des Fonds, in den investiert wird, zu überwachen
  • Unterstützung der Auswahl von smarten Fonds und die Bewertung der Angemessenheit eines Produkts
  • Ermöglichung einer umfassenden Fondsanalyse in Kombination mit dem SIX Flex® Core Reference Data Paket

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