CSDR - SDR (Eligible Securities)

Ihre verlässliche Quelle für alle erforderlichen Daten zur Berechnung von Geldbussen und zur Meldung gescheiterter Abwicklungsanweisungen

Die europäische Verordnung über Wertpapierzentralverwahrer (Central Securities Depositories Regulation, CSDR) führt die Pflicht zur Berechnung von Geldbussen und zur Meldung gescheiterter Abwicklungsanweisungen ein. SIX unterstützt die Branche mit einem umfassenden CSDR-SDR Datenset für die Berechnung von Geldbussen. Zusätzlich leistet SIX Unterstützung bei der Meldepflicht für internalisierte Abwicklung.

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Das Angebot von SIX fokussiert auf den  Hauptbereich von CSDR-SDR: die Berechnung der Geldbussen und Meldung gescheiterter Abwicklungsanweisungen. SIX unterhält rund 1,5 Millionen Finanzinstrumente mit CSDR-Datenpunkten. Darüber hinaus liefert sie eine Kennzeichnung für diejenigen Instrumente, die in den Geltungsbereich von der Meldepflicht für internalisierte Abwicklung fallen sowie Angaben zu Emittenten-CSD.

  • Bereitstellung einer zuverlässigen Quelle für die Schlusskursangaben und Referenzdaten, um die CSDR-SDR Pflichten zu erfüllen
  • Effiziente Berechnung und Überprüfung von Geldbussen auf der Grundlage der Anwendung von Strafsätzen auf ISIN-Ebene in Abhängigkeit von der jeweiligen Instrumentenklassifizierung, der Liquiditätsangabe sowie der Zulassung des Instruments für den Handel auf einem KMU-Wachstumsmarkt.

Selection-Based Paket + SIX Managed Paket:
Unsere CSDR-SDR Daten sind auch in einem gebrauchsfertigen Modus mit dem CSDR-SDR Paket für zugelassene Wertpapiere verfügbar. Dieses SIX Managed Paket liefert täglich  das aktuelle Datenuniversum gefüllt mit aktiven CSDR-SDR-relevanten Instrumenten.

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