SIX im Jahr 2023 mit starker operativer Performance – Konzernergebnis beeinträchtigt durch nicht cashwirksame Wertanpassungen

SIX erzielte im Jahr 2023 ein starkes Betriebsergebnis. Insgesamt erzielte die Gruppe einen Betriebsertrag von CHF 1,5 Milliarden, was gegenüber dem Vorjahr einem Anstieg um 3,5 % wechselkursbereinigt und um 2,1 % zu berichteten Kursen entspricht. Das EBITDA belief sich auf CHF 413,4 Millionen, ein Plus von 6,7 % wechselkursbereinigt und 4,0 % zu berichteten Kursen.

Grössere Wertberichtigungen in der Höhe von CHF 1,2 Milliarden im Zusammenhang mit Worldline und BME, wie am 14. Dezember 2023 kommuniziert, führten auf Gruppenebene zu einem Ergebnis von
CHF -1,0 Milliarde.

Das Konzernergebnis ohne Wertberichtigungen betrug CHF 181,1 Millionen und lag damit leicht unter dem Vorjahreswert. Wechselkurbereinigt hätte SIX ihr Ergebnis aus dem Vorjahr um 1,3 % übertroffen.

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Ausgewählte Finanzkennzahlen für 2023

  • Der Betriebsertrag belief sich auf CHF 1’526,0 Millionen (+3,5 % wechselkursbereinigt, +2,1 % zu berichteten Kursen)
  • Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) blieb mit
    CHF 413,4 Millionen (+6,7 % wechselkursbereinigt, +4,0 % zu berichteten Kursen) stabil
  • Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) war von Wertminderungen betroffen und betrug CHF -975,0 Millionen
  • Das Konzernergebnis lag bei CHF -1’006,2 Millionen (2022: CHF +185,0 Millionen)

Jos Dijsselhof, CEO SIX: «Wir sind stolz, auf operativer Ebene unsere Leistung aus dem Vorjahr übertroffen zu haben. Wir entsprechen damit unserer Wachstumsstrategie – das Ergebnis spricht ausserdem für unser diversifiziertes Geschäftsmodell. Leider wurde das starke Betriebsergebnis von zwei grösseren nicht cashwirksamen Wertanpassungen beeinträchtigt. Dennoch freuen wir uns, den Mehrwert für unsere Kunden dank unserer Kompetenzen und unserer Erfahrung sogar noch weiter steigern zu können. Wir sind zuversichtlich, was unser künftiges Wachstum, eine konsistente finanzielle Performance und die Fähigkeit betrifft, für unsere Aktionäre solide Renditen zu generieren.»

 

Finanzkennzahlen im Überblick
Der Betriebsertrag stieg um 2,1 % (wechselkursbereinigt 3,5 %) auf CHF 1’526,0 Millionen. Die Zunahme geht hauptsächlich auf höhere Zinserträge und grössere Repo- Volumen in der Geschäftseinheit Securities Services, hohe Umsätze in der Geschäftseinheit Financial Information und einen Umsatzzuwachs bei Debit and Mobile Services in der Geschäftseinheit Banking Services zurück. Dagegen verzeichnete die Geschäftseinheit Exchanges ein geringes Handelsvolumen. Auch die Nettozinserträge der Swiss Euro Clearing Bank GmbH (SECB) in der Geschäftseinheit Banking Services waren aufgrund höherer Zinszahlungen an Verwahrstellen rückläufig.

 

Resultate nach Geschäftseinheit
SIX verzeichnete, wie ganz Europa, einen Rückgang der Handelsvolumen. Die Geschäftseinheit Exchanges erzielte einen Betriebsertrag in der Höhe von CHF 332,6 Millionen. Dieser Wert liegt 9,8 % unter dem Vorjahreswert von CHF 368,6 Millionen, wechselkursbereinigt ist das ein Minus von 8,3 %.

Die Geschäftseinheit Securities Services profitierte von höheren Zinsen durch die erfolgreiche Investition ihrer Barreserven. Die Geschäftseinheit erzielte einen Betriebsertrag in der Höhe von insgesamt CHF 533,9 Millionen, ein Plus von 14,6 %, wechselkursbereinigt 15,6 %, gegenüber 2022 (2022: CHF 465,9 Millionen).

In der Geschäftseinheit Financial Information zeigte der im Jahr 2021 gestartete Wachstumspfad weiterhin positive Ergebnisse. Die Einheit schloss das Jahr mit einem Betriebsertrag in der Höhe von CHF 406,9 Millionen ab – eine Zunahme von 3,9 %, wechselkursbereinigt sogar von 6,5 % (2022: CHF 391,5 Millionen).

Die Geschäftseinheit Banking Services verzeichnete starkes Kunden- und Umsatzwachstum in neu erschlossenen Geschäftsfeldern, litt jedoch unter dem schwächeren Zinsergebnis der SECB, verursacht durch steigende Zinssätze in der Eurozone. Die Einheit schloss das Jahr mit einem Betriebsertrag in der Höhe von CHF 207,8 Millionen ab – ein Rückgang von 7,9 % gegenüber dem Vorjahr (wechselkursbereinigt -7,6 %; 2022: CHF 225,7 Millionen). Ohne Berücksichtigung der SECB wäre der Betriebsertrag in der Geschäftseinheit Banking Services dank starker operativer Leistung der verschiedenen Ökosysteme um 13,7 % gestiegen.

 

Wertanpassungen
Wie bereits am 14. Dezember 2023 in einer separaten Mitteilung bekannt gegeben, führten zwei nicht cashwirksame Wertanpassungen zu einem negativen Ergebnis von CHF -975,0 Millionen vor Zinsen und Steuern (EBIT).

Angesichts des Aktienkursrückgangs bei Worldline wurde auf die 10,5-Prozent-Beteiligung von SIX an Worldline eine Wertanpassung in der Höhe von CHF 862,3 Millionen vorgenommen. Der mit der BME verbundene Goodwill musste infolge gestiegener Diskontsätze und geringerer Handelsvolumen in Spanien und dem Rest Europas um CHF 339,6 Millionen nach unten korrigiert werden.

Das Konzernergebnis betrug CHF -1006,2 Millionen (2022: CHF 185,0 Millionen). Ohne Wertanpassungen läge das Konzernergebnis bei CHF 181,1 Millionen, leicht tiefer als 2022. Wechselkursbereinigt hätte SIX ihr Ergebnis aus dem Vorjahr um 1,3 % übertroffen.

Die Wertanpassungen beeinträchtigten die starke Generierung von Free Cash Flow im Jahr 2023 nicht, der im Vergleich zu 2022 um 31,2 % stieg. Die Kapitalposition von SIX ist angesichts einer angepassten berichteten Eigenkapitalquote von 64,2 % und einem Nettoverschuldungsgrad in Höhe des 1,5-fachen EBITDA weiterhin solide.

 

Sowohl die Investition in Worldline als auch die Akquisition von BME haben für SIX weiterhin erhebliche strategische Bedeutung.
Worldline bleibt eine strategische Investition für SIX als wichtiger Partner in ihrem Zahlungsangebot, insbesondere für Schweizer Banken. Der Verkauf von SIX Payment Services an Worldline führte 2018 zu einem positiven Einmaleffekt von CHF 2,7 Milliarden für SIX und stärkte die Eigenkapitalquote deutlich.

BME spielt eine wichtige Rolle für den operativen und finanziellen Erfolg von SIX und ist weiterhin integraler Bestandteil der Wachstumsstrategie und Wettbewerbspositionierung der Gruppe. 2023 leistete BME mit einem Anteil von 18,0 % am Gesamtumsatz der Gruppe und 34,0 % des gesamten EBITDA erneut einen bedeutenden Beitrag zum starken Finanzergebnis von SIX.

 

Dividende
Im Einklang mit der Dividendenpolitik von SIX wird der Verwaltungsrat der Generalversammlung für 2023 eine ordentliche Dividende von CHF 5.20 pro Aktie vorschlagen. Dies entspricht einer Steigerung von 2,0 % gegenüber dem Vorjahr (2022: CHF 5.10).

 

Ausblick
Für 2024 rechnet SIX mit ähnlich herausfordernden politischen und makroökonomischen Bedingungen für die Wirtschaft und die Gesellschaft wie im Vorjahr. Mittelfristig will SIX einen Umsatzanstieg von mehr als 3 % p.a. erreichen und gleichzeitig soll auch die Profitabilität kontinuierlich gesteigert werden. In Bezug auf die Kostenbasis wird SIX weiter auf die Nutzung von Kostensynergien und auf gezielte Sparmassnahmen setzen. Ergänzende Akquisitionen und Möglichkeiten zu Partnerschaften werden das bereits robuste Portfolio weiter stärken. 

Im sich wandelnden Umfeld ist es für SIX wichtig, die Effizienz, die Stabilität und die Sicherheit der Finanzplätze ihrer Heimmärkte Schweiz und Spanien zu sichern und weiterhin erstklassige Dienstleistungen für ihre Kunden bereitzustellen.

 

Der Geschäftsbericht 2023, der Nachhaltigkeitsbericht 2023 und die Präsentation der Finanzergebnisse können unter six-group.com/geschaeftsbericht heruntergeladen werden. 

Laden Sie den Geschäftsbericht 2023 herunter

Der Geschäftsbericht rapportiert über den Geschäftsverlauf von SIX im Jahr 2023.

Kennzahlen von SIX

      Total SIX Total SIX
wechselkursbereinigt1
CHF Mio, 2023 2022 Veränderung 2022 Veränderung
Erfolgsrechnung          
Total Betriebsertrag 1526,0 1494,1 2,1% 1474,1 3,5%
Total Betriebsaufwand -1112,5 -1096,4 1,5% -1086,7 2,4%
Ergebnis vor Zinsen Steuern und Abschreibungen (EBITDA) 413,4 397,7 4,0% 387,4 6,7%
Abschreibungen und Wertberichtigungen -526,3 -177,5 196,6% -174,0 k. A.
Finanzergebnis -763,5 2,1 k. A. 1,6 k. A.
Anteil am Ergebnis assoziierter Unternehmen -98,6 21,6 k. A. 21,5 k. A.
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) -975,0 243,9 k. A. 233,6 k. A.
Zins- und Steueraufwendungen -31,2 -59,0 -47,1% -57,9 -46,1%
Konzernergebnis
   Konzernergebnis angepasst 2		 -1006,2
181,1		 185,0
185,0		 k. A.
-2,1%		 178,7
178,7		 k. A.
1,3%
Kapitalflussrechnung 2023 2022 Total SIX Veränderung
Geldfluss aus laufender Geschäftstätigkeit -20,9 89,7 k. A.
Geldfluss aus Investitionstätigkeit -461,9 -150,8 k. A.
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit -126,1 -129,0 -2,3%a
Freier Cash Flow3 310,2 236,5 31,2%
       
Bilanz per 31.12.      
Total Aktiven 13981,9 17171,7 -18,6%
Total Verbindlichkeiten 10242,2 12139,2 -15,6%
Total Eigenkapital 3739,7 5032,5 -25,7%
Nettoverschuldung zum EBITDA angepasst 1,5 1,7 -0,2
Eigenkapitalquote angepasst4 64,2% 65,9% -1,7 pp
Eigenkapitalrendite angepasst (Durchschnitt)2,5 3,6% 3,6% 0,0 pp
       
Kennzahlen zum Aktionariat und Rating      
Ergebnis pro Aktie (in CHF)
   Ergebnis pro Aktie angepasst2 (in CHF)		 -53,19
9,58		 9,80
9,80		 k. A.
-2,2%
Ordentliche Dividende pro Aktie (in CHF) 5,20 5,10 2,0%
Ausschüttungsquote angepasst6 59% 60% -1 pp
Standard & Poor’s Global Rating (S&P)
   Ausblick		 A
negativ		 A
stabil		 k. A.
k. A.

1 Die Vorjahreszahlen sind zu den durchschnittlichen Wechselkursen des Jahres 2023 umgerechnet (konstante Wechselkurse).

2 2023 bereinigt um eine Wertanpassung bei Worldline (CHF 862,3 Mio.) abzüglich Steuereffekt (CHF –14,7 Mio.) und eine Wertanpassung des Goodwills der BME-Gruppe (CHF 339,6 Mio.).

3 Geldfluss aus laufender Geschäftstätigkeit, bereinigt um Veränderungen bei den Vermögenswerten/Verbindlichkeiten aus Clearing & Settlement, finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten (mit Ausnahme derjenigen, die sich aus den Betriebskosten ergeben), abzüglich der Investitionsausgaben.

4 Angepasste Eigenkapitalquote = Eigenkapital / angepasste Verbindlichkeiten + Eigenkapital zum Bilanzstichtag. Die bereinigten Passiva umfassen die Positionen aus C&S (Verbindlichkeiten aus C&S und Finanzverbindlichkeiten) in Banking Services und Securities Services.

5 Eigenkapitalrendite = Gewinn der letzten 12 Monate / durchschnittliches Eigenkapital der letzten 12 Monate.

6 Die Dividendenausschüttung basiert auf dem ausgewiesenen Konzernergebnis ohne die nicht cashwirksamen Ergebnisbeiträge im Zusammenhang mit der Beteiligung an Worldline und der Wertminderung des Goodwills der BME-Gruppe.

Haben Sie Fragen?

Bei Fragen steht Ihnen Jürg Schneider gerne zur Verfügung.

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Über SIX
SIX betreibt die Infrastruktur für den Schweizer und den spanischen Finanzplatz – stabil und effizient. SIX sichert damit den Zugang zu den Kapitalmärkten sowie den Informations- und Geldfluss zwischen den dort tätigen Akteuren. Für Zahlungen und andere Bankdienstleistungen ist sie das Schweizer Kompetenzzentrum. Und als Datenanbieterin liefert sie weltweit Referenz-, Kurs- und Corporate-Actions-Daten und bieten regulatorische Services und Indizes an. Das Unternehmen befindet sich im Besitz ihrer Nutzer (mehr als 120 Banken) und ist mit 4'160 Mitarbeitenden in 19 Ländern vertreten.
www.six-group.com
 

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